基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF南方(560380) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0986 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 10,186,344.00 | 6.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,093.00 | 8,927,391.66 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 8,704,189.00 | 5.27 |
| 601318 | 中国平安 | 120,568.00 | 6,425,068.72 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 15,800.00 | 6,146,200.00 | 3.72 |
| 600036 | 招商银行 | 139,595.00 | 5,759,689.70 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,400.00 | 5,552,856.00 | 3.36 |
| 603259 | 药明康德 | 27,863.00 | 4,662,594.42 | 2.82 |
| 000333 | 美的集团 | 54,900.00 | 4,397,490.00 | 2.66 |
| 600900 | 长江电力 | 137,600.00 | 3,927,104.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,272,027.38 | 64.92 | 64.96 |
| 金融业 | 17,718,234.42 | 10.72 | 10.73 |
| 采矿业 | 12,679,291.00 | 7.67 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,080,266.89 | 4.89 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,790,252.26 | 2.89 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,662,594.42 | 2.82 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,134,431.00 | 2.50 | 2.50 |
| 建筑业 | 1,910,965.60 | 1.16 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,360,160.00 | 0.82 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,303,215.00 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 547,012.96 | 0.33 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 408,576.00 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 265,824.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.93 | - | 0.26 | 165,243,832.71 |
| 2026-06-30 | 99.96 | - | 0.15 | 196,706,785.76 |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.11 | 179,251,409.47 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.16 | 195,272,323.65 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 199,426,213.09 |
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