基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF(560380) |
净值：
1.2274
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2274 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 14,351,400.00 | 7.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,493.00 | 12,263,807.07 | 6.15 |
| 601318 | 中国平安 | 145,068.00 | 7,994,697.48 | 4.01 |
| 600036 | 招商银行 | 166,895.00 | 6,744,226.95 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 222,100.00 | 6,538,624.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 66,300.00 | 4,817,358.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 4,803,792.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 165,000.00 | 4,496,250.00 | 2.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 223,800.00 | 4,442,430.00 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,400.00 | 4,424,796.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,429,832.72 | 61.39 | 61.44 |
| 金融业 | 26,565,444.43 | 13.32 | 13.33 |
| 采矿业 | 13,821,664.00 | 6.93 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,580,749.86 | 5.81 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,052,007.00 | 3.03 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,461,318.00 | 2.74 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,786,945.25 | 1.90 | 1.90 |
| 建筑业 | 2,929,568.00 | 1.47 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,030,615.38 | 1.02 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,939,800.00 | 0.97 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,890,663.00 | 0.95 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 773,718.00 | 0.39 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 7,626.03 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.13 | 199,426,213.09 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 190,017,359.56 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.16 | 191,701,694.04 |
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