A100ETF南方(560380)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
44,518.54 |
7,097.56 |
| 存出保证金 |
7,190.43 |
57,509.32 |
| 交易性金融资产 |
195,131,871.30 |
189,639,680.27 |
| 其中：股票投资 |
195,131,871.30 |
189,639,680.27 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
70,176.23 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
195,518,828.61 |
190,267,664.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
71,801.62 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
83,467.95 |
77,283.64 |
| 应付托管费 |
16,693.58 |
15,456.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
146,343.43 |
85,762.79 |
| 负债合计 |
246,504.96 |
250,304.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,861,000.00 |
188,861,000.00 |
| 未分配利润 |
36,411,323.65 |
1,156,359.56 |
| 所有者权益合计 |
195,272,323.65 |
190,017,359.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
195,518,828.61 |
190,267,664.34 |
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