A100ETF南方(560380)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
44,626,075.07 |
4,878,835.28 |
| 利息合计 |
2,528.65 |
1,802.60 |
| 其中：存款利息收入 |
2,528.65 |
1,802.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
13,498,011.00 |
2,584,792.51 |
| 其中：股票投资收益 |
8,485,265.40 |
100,708.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,012,745.60 |
2,484,083.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,998,276.07 |
2,222,878.37 |
| 其他收入 |
127,259.35 |
69,361.80 |
| 费用 |
1,354,935.56 |
686,978.76 |
| 管理人报酬 |
992,675.53 |
501,756.00 |
| 基金托管费 |
198,535.03 |
100,351.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,725.00 |
84,871.56 |
| 利润总额 |
43,271,139.51 |
4,191,856.52 |
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