基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF摩根(560530) |
净值：
1.3484
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.3731 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 310,490.00 | 124,723,833.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,400.00 | 106,430,000.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,517.00 | 74,317,684.97 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,251,200.00 | 71,043,136.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,932,700.00 | 63,237,944.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 1,452,100.00 | 57,096,572.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 116,800.00 | 51,723,712.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 577,900.00 | 44,122,665.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1,436,200.00 | 38,834,848.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,987,300.00 | 37,400,986.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,102,356,218.34 | 63.60 | 63.73 |
| 金融业 | 405,081,572.20 | 12.25 | 12.28 |
| 采矿业 | 207,015,658.88 | 6.26 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,702,959.91 | 5.77 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,562,724.00 | 2.80 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,724,486.50 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 51,403,312.40 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,236,055.00 | 1.19 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 36,144,118.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 24,567,477.80 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 19,799,890.84 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,757,090.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 8,806,256.30 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,259,988.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,778,725.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 5,363,009.10 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 2,617,660.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 1,520,124.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.79 | 0.01 | 0.39 | 3,305,739,578.27 |
| 2025-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.82 | 4,585,567,781.81 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.27 | 5,989,985,763.03 |
| 2025-06-30 | 99.86 | - | 0.58 | 7,380,045,108.50 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.29 | 9,197,662,897.51 |
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