中证A500ETF摩根(560530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证A500ETF摩根(560530)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,575,205,874.47	7,369,426,311.61	11,414,793,270.85
其中：股票投资	4,574,755,790.22	7,369,426,311.61	11,414,793,270.85
债券投资	450,084.25	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,612,760,178.95	7,412,576,292.91	11,506,395,521.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	8,927,787.96	8,972,142.22	33,200,859.56
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	621,173.78	945,470.49	1,544,330.93
应付托管费	207,057.93	315,156.82	514,776.97
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.69	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	17,436,376.78	22,298,414.88	57,527,002.31
负债合计	27,192,397.14	32,531,184.41	92,786,969.77
所有者权益
实收基金	3,796,623,668.00	7,405,623,668.00	11,599,623,668.00
未分配利润	788,944,113.81	-25,578,559.50	-186,015,116.44
所有者权益合计	4,585,567,781.81	7,380,045,108.50	11,413,608,551.56
负债及所有者权益总计	4,612,760,178.95	7,412,576,292.91	11,506,395,521.33

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