中证A500ETF摩根(560530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A500ETF摩根(560530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	456,316,074.81	1,438,702,242.75	139,428,374.76	-224,818,194.60
利息合计	13,153.77	40,330.38	25,214.52	616,782.29
其中：存款利息收入	13,153.77	40,330.38	25,214.52	616,782.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	523,719,761.98	487,911,782.73	-67,495,096.64	16,657,171.40
其中：股票投资收益	494,075,202.54	317,333,642.40	-169,069,309.95	-4,135,756.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98.73	293,389.79	187,298.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,644,460.71	170,284,750.54	101,386,915.23	20,792,927.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,956,772.36	942,689,249.84	202,668,242.94	-257,842,625.96
其他收入	1,539,931.42	8,060,879.80	4,230,013.94	15,750,477.67
费用	3,676,608.95	15,504,134.04	9,494,236.66	4,319,747.81
管理人报酬	2,686,791.77	11,515,599.84	7,061,169.88	3,157,010.89
基金托管费	895,597.21	3,838,533.26	2,353,723.25	1,052,336.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,219.55	150,000.00	79,343.16	110,400.00
利润总额	452,639,465.86	1,423,198,108.71	129,934,138.10	-229,137,942.41

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