基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证上海环交所碳中和ETF(560550) |
净值：
1.0399
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：1.0399 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 767,453.00 | 26,454,104.91 | 10.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,632.00 | 22,634,968.32 | 9.08 |
| 600900 | 长江电力 | 566,983.00 | 15,416,267.77 | 6.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 125,800.00 | 12,293,176.00 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,200.00 | 11,493,888.00 | 4.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 480,700.00 | 9,614,000.00 | 3.86 |
| 600309 | 万华化学 | 103,400.00 | 7,928,712.00 | 3.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 87,700.00 | 6,606,441.00 | 2.65 |
| 002050 | 三花智控 | 103,700.00 | 5,735,647.00 | 2.30 |
| 600089 | 特变电工 | 234,200.00 | 5,203,924.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,457,896.88 | 68.01 | 68.40 |
| 采矿业 | 36,846,296.43 | 14.79 | 14.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,797,057.09 | 13.56 | 13.64 |
| 建筑业 | 3,815,889.00 | 1.53 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,773,430.60 | 1.51 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,782.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 249,153,913.52 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 1.01 | 377,087,447.41 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 408,646,361.20 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 439,887,311.46 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 2.70 | 476,599,842.98 |
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