基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证上海环交所碳中和ETF(560550) |
净值：
1.0491
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0491 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,832.00 | 45,358,464.00 | 12.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,443,953.00 | 42,509,976.32 | 11.27 |
| 600900 | 长江电力 | 839,083.00 | 22,865,011.75 | 6.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 186,600.00 | 20,378,586.00 | 5.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,200.00 | 16,230,396.00 | 4.30 |
| 600309 | 万华化学 | 165,100.00 | 10,992,358.00 | 2.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 129,600.00 | 10,863,072.00 | 2.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 616,300.00 | 9,675,910.00 | 2.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 83,645.00 | 7,611,695.00 | 2.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | 415,400.00 | 7,477,200.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,366,041.43 | 69.05 | 69.58 |
| 采矿业 | 52,185,886.32 | 13.84 | 13.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,308,156.92 | 13.34 | 13.44 |
| 建筑业 | 6,261,411.00 | 1.66 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,024,586.40 | 1.33 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 1.01 | 377,087,447.41 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 408,646,361.20 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 439,887,311.46 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 2.70 | 476,599,842.98 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.40 | 572,634,663.92 |
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