碳中和ETF广发(560550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

碳中和ETF广发(560550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	134,095,727.07	6,801,914.36	74,880,081.79	21,489,865.24
利息合计	16,514.03	9,129.45	276,535.54	242,011.43
其中：存款利息收入	16,514.03	9,129.45	30,300.22	12,340.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,406,383.16	-18,890,768.31	-41,178,919.86	-24,820,569.84
其中：股票投资收益	-3,213,075.07	-23,481,948.22	-54,107,704.71	-32,249,647.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,471.06	-	24,753.55	24,753.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,534,987.17	4,591,179.91	12,904,031.30	7,404,324.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,443,558.77	25,659,631.24	115,454,132.72	45,930,665.72
其他收入	229,271.11	23,921.98	328,333.39	137,757.93
费用	2,685,388.57	1,465,438.08	3,589,455.92	1,879,068.87
管理人报酬	1,969,023.66	1,084,630.92	2,703,587.77	1,422,194.98
基金托管费	393,804.72	216,926.19	540,717.61	284,439.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	322,560.02	163,880.97	344,262.85	171,606.90
利润总额	131,410,338.50	5,336,476.28	71,290,625.87	19,610,796.37

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