碳中和ETF广发(560550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF广发(560550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	118,964.42	38,805.85	95,165.42	61,511.86
存出保证金	57,383.40	22,724.09	24,922.34	25,184.08
交易性金融资产	247,756,886.29	404,380,360.89	472,306,025.28	522,120,092.71
其中：股票投资	247,756,886.29	404,380,360.89	472,306,025.28	522,120,092.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,190.21	699,548.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	19,198.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	78,565.97
资产总计	249,615,079.93	409,667,850.73	485,192,192.62	528,752,336.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	581,509.75	8,022,048.35	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	111,355.32	167,630.93	208,099.13	225,889.78
应付托管费	22,271.06	33,526.18	41,619.82	45,177.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.27	-	-	492.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	327,539.76	238,822.67	320,582.34	336,394.99
负债合计	461,166.41	1,021,489.53	8,592,349.64	607,954.86
所有者权益
实收基金	237,597,408.00	535,597,408.00	631,597,408.00	767,597,408.00
未分配利润	11,556,505.52	-126,951,046.80	-154,997,565.02	-239,453,026.30
所有者权益合计	249,153,913.52	408,646,361.20	476,599,842.98	528,144,381.70
负债及所有者权益总计	249,615,079.93	409,667,850.73	485,192,192.62	528,752,336.56

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