基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF招商(560610) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.1516 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 193,700.00 | 245,999,000.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 462,855.00 | 181,906,643.55 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 247,732.00 | 150,373,324.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,020.00 | 132,798,589.80 | 2.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 119,000.00 | 96,985,000.00 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 1,871,719.00 | 89,355,865.06 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,028.00 | 84,608,825.40 | 1.44 |
| 600036 | 招商银行 | 2,170,700.00 | 77,059,850.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,892,168.00 | 72,709,103.52 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 80,560.00 | 71,260,153.60 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,136,772,450.56 | 70.60 | 70.82 |
| 金融业 | 565,642,305.07 | 9.65 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,896,048.43 | 5.46 | 5.48 |
| 采矿业 | 239,518,832.05 | 4.09 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,769,231.25 | 2.21 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,730,456.82 | 2.18 | 2.19 |
| 建筑业 | 70,983,343.00 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,578,132.00 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 46,750,216.89 | 0.80 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 41,961,611.32 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 32,577,348.74 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,215,996.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 11,592,328.48 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 10,709,238.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,086,869.84 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,514,687.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 2,841,349.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,942,380.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | 0.01 | 0.63 | 5,859,444,143.93 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.37 | 5,108,019,687.82 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.61 | 5,664,254,113.95 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.15 | 6,109,691,616.11 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.73 | 8,733,807,606.50 |
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