基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF招商(560610) |
净值：
1.3089
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.3329 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 481,652.00 | 193,479,608.40 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,620.00 | 160,399,000.00 | 3.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 204,800.00 | 116,615,168.00 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 1,932,319.00 | 109,717,072.82 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,986,868.00 | 97,730,320.96 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 2,244,400.00 | 88,249,808.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 182,280.00 | 80,720,875.20 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 892,700.00 | 68,157,645.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 2,217,400.00 | 59,958,496.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,065,712.00 | 57,696,699.84 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,240,551,539.17 | 63.44 | 63.67 |
| 金融业 | 625,645,336.14 | 12.25 | 12.29 |
| 采矿业 | 317,044,803.10 | 6.20 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,125,807.55 | 5.85 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,455,206.75 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,337,200.65 | 2.53 | 2.54 |
| 建筑业 | 79,214,361.00 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,515,951.32 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 56,178,256.60 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 37,853,459.49 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 30,517,261.56 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,938,901.00 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 13,534,177.47 | 0.26 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,085,926.17 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,838,263.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 8,526,420.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 3,846,236.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,337,564.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.37 | 5,108,019,687.82 |
| 2025-12-31 | 99.44 | - | 0.61 | 5,664,254,113.95 |
| 2025-09-30 | 99.10 | - | 1.15 | 6,109,691,616.11 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.73 | 8,733,807,606.50 |
| 2025-03-31 | 98.94 | 0.01 | 1.33 | 13,144,335,847.30 |
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