招商中证A500ETF(560610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证A500ETF(560610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,415,041,341.75	99,176,094.45	-439,475,618.91
利息合计	145,180.26	41,396.18	601,298.51
其中：存款利息收入	145,180.26	41,396.18	601,298.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	268,809,299.72	-236,489,841.09	-60,022,393.98
其中：股票投资收益	69,213,079.17	-362,179,125.84	-83,506,453.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	833,106.99	224,980.98	11,675.83
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	4,340,500.94	117,062.08	-
股利收益	194,422,612.62	125,347,241.69	23,472,383.69
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,132,452,706.87	329,140,435.97	-394,995,783.29
其他收入	13,634,154.90	6,484,103.39	14,941,259.85
费用	18,005,901.84	11,765,983.22	4,967,914.60
管理人报酬	13,179,175.82	8,628,833.48	3,648,599.61
基金托管费	4,393,058.59	2,876,277.84	1,216,199.86
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	417,954.88	260,446.18	103,114.84
利润总额	1,397,035,439.91	87,410,111.23	-444,443,533.51

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