A500ETF招商(560610)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2053 |
1.2383 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1847 |
1.2177 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2075 |
1.2405 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2050 |
1.2380 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2123 |
1.2453 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1676 |
1.2006 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1581 |
1.1911 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2084 |
1.2414 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2321 |
1.2651 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2493 |
1.2733 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2217 |
1.2457 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2539 |
1.2779 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2767 |
1.3007 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2413 |
1.2653 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2561 |
1.2801 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2714 |
1.2954 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2756 |
1.2996 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2669 |
1.2909 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3088 |
1.3328 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3164 |
1.3404 |
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