基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF申万菱信(560750) |
净值：
1.4584
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4584 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,500.00 | 6,628,050.00 | 3.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 3,871,988.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 67,000.00 | 3,804,260.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,400.00 | 3,383,248.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 77,600.00 | 3,051,232.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 6,360.00 | 2,816,462.40 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,351,580.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 76,600.00 | 2,071,264.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 106,190.00 | 1,998,495.80 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,755,552.05 | 62.95 | 63.68 |
| 金融业 | 21,667,308.00 | 12.10 | 12.24 |
| 采矿业 | 11,180,171.76 | 6.24 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,388,413.75 | 5.80 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,948,530.85 | 2.76 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,471,777.00 | 2.50 | 2.53 |
| 建筑业 | 2,746,344.00 | 1.53 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,148,329.74 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,935,273.00 | 1.08 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,314,040.00 | 0.73 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 1,056,547.00 | 0.59 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 781,340.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 478,852.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387,965.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,379.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 287,850.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 135,465.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 80,958.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.63 | 179,132,895.03 |
| 2025-12-31 | 98.92 | - | 1.70 | 294,537,549.79 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 2.56 | 440,124,759.64 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.12 | 104,139,590.76 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.34 | 190,970,865.66 |
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