A500ETF申万菱信(560750)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
47,060,620.12 |
16,600,841.99 |
| 利息合计 |
426,759.01 |
423,779.86 |
| 其中：存款利息收入 |
7,678.19 |
4,699.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
419,080.82 |
419,080.82 |
| 投资收益合计 |
34,781,000.73 |
12,329,022.03 |
| 其中：股票投资收益 |
31,647,323.57 |
11,008,049.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,133,677.16 |
1,320,973.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,571,225.22 |
2,640,264.69 |
| 其他收入 |
1,281,635.16 |
1,207,775.41 |
| 费用 |
762,104.51 |
295,757.06 |
| 管理人报酬 |
312,029.61 |
135,885.04 |
| 基金托管费 |
104,009.90 |
45,295.04 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
346,065.00 |
114,576.98 |
| 利润总额 |
46,298,515.61 |
16,305,084.93 |
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