A500ETF申万菱信(560750)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
291,367,699.14 |
102,345,244.34 |
| 其中：股票投资 |
291,367,699.14 |
102,345,244.34 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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126,605.62 |
| 资产总计 |
296,369,871.62 |
104,674,816.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,586,551.91 |
421,579.90 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
37,060.44 |
15,086.38 |
| 应付托管费 |
12,353.48 |
5,028.79 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
196,356.00 |
93,531.04 |
| 负债合计 |
1,832,321.83 |
535,226.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
228,554,750.00 |
99,554,750.00 |
| 未分配利润 |
65,982,799.79 |
4,584,840.76 |
| 所有者权益合计 |
294,537,549.79 |
104,139,590.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
296,369,871.62 |
104,674,816.87 |
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