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汇添富中证500增强策略ETF(560950) |
净值：
1.2977
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2977 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 20,900.00 | 204,820.00 | 1.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 199,850.00 | 0.99 |
| 000988 | 华工科技 | 2,100.00 | 194,208.00 | 0.96 |
| 000021 | 深科技 | 6,900.00 | 192,303.00 | 0.95 |
| 000783 | 长江证券 | 21,400.00 | 177,620.00 | 0.88 |
| 000933 | 神火股份 | 8,800.00 | 176,088.00 | 0.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,600.00 | 172,000.00 | 0.85 |
| 002410 | 广联达 | 11,800.00 | 165,908.00 | 0.82 |
| 002414 | 高德红外 | 13,263.00 | 163,798.05 | 0.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,100.00 | 163,087.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,843,884.33 | 68.72 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,649.30 | 8.38 | 8.53 |
| 金融业 | 1,679,009.98 | 8.33 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 496,524.00 | 2.46 | 2.51 |
| 采矿业 | 456,455.40 | 2.27 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 429,489.00 | 2.14 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,144.00 | 2.04 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,180.00 | 0.95 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,187.20 | 0.76 | 0.77 |
| 房地产业 | 145,495.00 | 0.72 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,590.00 | 0.44 | 0.45 |
| 教育 | 73,444.00 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 37,112.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 34,384.00 | 0.17 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,372.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 11,422.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 6,984.00 | 0.03 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,932.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.20 | 0.02 | 3.38 | 20,145,348.52 |
| 2025-06-30 | 97.00 | - | 2.81 | 51,946,602.64 |
| 2025-03-31 | 96.44 | - | 3.98 | 37,409,569.96 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 3.10 | 49,621,868.47 |
| 2024-09-30 | 97.94 | - | 2.46 | 62,201,474.79 |
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