中证500增强ETF汇添富(560950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,097,369.14 |
1,878,344.42 |
5,508,546.31 |
35,258.86 |
| 本期利润 |
7,665,014.41 |
2,690,096.35 |
6,276,299.26 |
-1,429,210.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.54 |
6.02 |
12.21 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.48 |
4.69 |
9.44 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
5,143,196.74 |
4,463,602.64 |
2,138,868.47 |
-5,427,136.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.09 |
0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
20,626,196.74 |
51,946,602.64 |
49,621,868.47 |
56,055,863.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.09 |
1.05 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.22 |
9.40 |
4.50 |
-8.83 |
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