中证500增强ETF汇添富(560950)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,469,237.35 |
7,983,091.01 |
2,947,378.95 |
6,855,553.05 |
| 利息合计 |
829.38 |
4,722.98 |
3,093.44 |
10,685.79 |
| 其中：存款利息收入 |
829.38 |
4,722.98 |
3,093.44 |
10,685.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,349,895.46 |
7,167,773.61 |
2,083,223.13 |
6,102,878.15 |
| 其中：股票投资收益 |
2,195,223.00 |
6,573,357.69 |
1,638,580.72 |
4,993,294.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,904.63 |
6,065.59 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
150,767.83 |
588,350.33 |
444,642.41 |
1,109,583.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
134,990.67 |
567,645.27 |
811,751.93 |
767,752.95 |
| 其他收入 |
-16,478.16 |
242,949.15 |
49,310.45 |
-25,763.84 |
| 费用 |
79,473.27 |
318,076.60 |
257,282.60 |
579,253.79 |
| 管理人报酬 |
70,553.15 |
273,848.72 |
177,897.70 |
412,542.04 |
| 基金托管费 |
8,819.12 |
34,231.06 |
22,237.23 |
51,567.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
101.00 |
9,996.82 |
57,147.67 |
115,144.00 |
| 利润总额 |
2,389,764.08 |
7,665,014.41 |
2,690,096.35 |
6,276,299.26 |
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