基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF华安(561080) |
净值：
1.1207
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1207 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 84,200.00 | 3,157,500.00 | 10.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 195,800.00 | 2,954,622.00 | 9.41 |
| 000100 | TCL科技 | 473,600.00 | 2,756,352.00 | 8.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 243,000.00 | 1,997,460.00 | 6.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 72,800.00 | 1,825,096.00 | 5.81 |
| 000708 | 中信特钢 | 90,100.00 | 1,137,062.00 | 3.62 |
| 600057 | 厦门象屿 | 139,600.00 | 756,632.00 | 2.41 |
| 688599 | 天合光能 | 50,200.00 | 708,824.00 | 2.26 |
| 600482 | 中国动力 | 21,300.00 | 698,640.00 | 2.22 |
| 601699 | 潞安环能 | 47,800.00 | 682,584.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,276,617.00 | 70.94 | 72.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,448,409.00 | 7.80 | 7.98 |
| 采矿业 | 1,479,885.00 | 4.71 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 1,335,316.00 | 4.25 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,303,552.00 | 4.15 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837,283.00 | 2.67 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,862.00 | 1.19 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 221,221.00 | 0.70 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 199,067.00 | 0.63 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 164,912.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,828.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.74 | - | 2.49 | 31,402,635.26 |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.44 | 57,592,505.81 |
| 2025-12-31 | 98.14 | - | 2.14 | 36,881,445.49 |
| 2025-09-30 | 97.01 | - | 3.84 | 31,576,168.29 |
| 2025-06-30 | 95.25 | - | 5.28 | 49,045,564.24 |
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