基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指自由现金流ETF(561080) |
净值：
1.3372
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.3372 | 2026-03-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 123,900.00 | 3,739,302.00 | 10.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 208,700.00 | 3,176,414.00 | 8.61 |
| 000651 | 格力电器 | 78,000.00 | 3,137,160.00 | 8.51 |
| 601919 | 中远海控 | 106,800.00 | 1,621,224.00 | 4.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 29,800.00 | 1,507,284.00 | 4.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 111,300.00 | 1,360,086.00 | 3.69 |
| 000100 | TCL科技 | 290,700.00 | 1,319,778.00 | 3.58 |
| 600019 | 宝钢股份 | 168,500.00 | 1,255,325.00 | 3.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 54,800.00 | 1,240,124.00 | 3.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 38,900.00 | 1,084,921.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,026,877.00 | 67.86 | 69.14 |
| 采矿业 | 3,793,174.00 | 10.28 | 10.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,123,644.00 | 8.47 | 8.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507,284.00 | 4.09 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,180,090.00 | 3.20 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 745,168.00 | 2.02 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,295.00 | 0.76 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 157,450.00 | 0.43 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 135,786.00 | 0.37 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,155.00 | 0.34 | 0.35 |
| 建筑业 | 85,950.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 35,298.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.14 | - | 2.14 | 36,881,445.49 |
| 2025-09-30 | 97.01 | - | 3.84 | 31,576,168.29 |
| 2025-06-30 | 95.25 | - | 5.28 | 49,045,564.24 |
微信公众号
证券之星APP
