基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF华安(561080) |
净值：
1.3206
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3206 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 138,800.00 | 5,552,000.00 | 9.64 |
| 600104 | 上汽集团 | 344,500.00 | 5,026,255.00 | 8.73 |
| 000651 | 格力电器 | 128,400.00 | 4,856,088.00 | 8.43 |
| 601728 | 中国电信 | 769,300.00 | 4,361,931.00 | 7.57 |
| 601919 | 中远海控 | 154,500.00 | 2,319,045.00 | 4.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 90,100.00 | 1,858,763.00 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 44,100.00 | 1,839,411.00 | 3.19 |
| 000100 | TCL科技 | 412,200.00 | 1,760,094.00 | 3.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 259,300.00 | 1,662,113.00 | 2.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 42,700.00 | 1,624,308.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,430,212.00 | 59.78 | 60.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,155,402.00 | 10.69 | 10.81 |
| 采矿业 | 5,652,776.00 | 9.82 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,543,281.00 | 7.89 | 7.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,426,504.00 | 4.21 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,860,399.00 | 3.23 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 1,054,917.00 | 1.83 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,150.00 | 0.60 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 209,720.00 | 0.36 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 204,420.00 | 0.35 | 0.36 |
| 教育 | 46,035.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.44 | 57,592,505.81 |
| 2025-12-31 | 98.14 | - | 2.14 | 36,881,445.49 |
| 2025-09-30 | 97.01 | - | 3.84 | 31,576,168.29 |
| 2025-06-30 | 95.25 | - | 5.28 | 49,045,564.24 |
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