全指现金流ETF华安(561080)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,139,439.74 |
7,995,537.05 |
| 利息合计 |
32,796.79 |
31,970.87 |
| 其中：存款利息收入 |
32,796.79 |
31,970.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,945,971.56 |
7,435,657.13 |
| 其中：股票投资收益 |
11,166,374.16 |
6,252,848.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,779,597.40 |
1,182,808.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,023,074.69 |
387,911.86 |
| 其他收入 |
137,596.70 |
139,997.19 |
| 费用 |
375,209.76 |
210,324.27 |
| 管理人报酬 |
239,453.05 |
147,209.24 |
| 基金托管费 |
47,890.63 |
29,441.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,866.08 |
33,673.18 |
| 利润总额 |
14,764,229.98 |
7,785,212.78 |
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