全指现金流ETF华安(561080)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
36,197,171.00 |
46,713,463.50 |
| 其中：股票投资 |
36,197,171.00 |
46,713,463.50 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
36,987,697.99 |
49,302,585.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
10,521.49 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,656.93 |
21,969.25 |
| 应付托管费 |
3,131.41 |
4,393.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,464.16 |
220,136.43 |
| 负债合计 |
106,252.50 |
257,021.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,250,000.00 |
47,250,000.00 |
| 未分配利润 |
7,631,445.49 |
1,795,564.24 |
| 所有者权益合计 |
36,881,445.49 |
49,045,564.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
36,987,697.99 |
49,302,585.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
