基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF富国(561100) |
净值：
1.6480
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.6480 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 169,045.00 | 137,771,675.00 | 9.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,213.00 | 127,983,852.15 | 8.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,302,724.00 | 91,711,769.60 | 6.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 292,059.00 | 90,509,084.10 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 327,500.00 | 85,919,625.00 | 5.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 519,613.00 | 82,524,936.66 | 5.54 |
| 000725 | 京东方A | 9,295,000.00 | 80,680,600.00 | 5.41 |
| 601138 | 工业富联 | 1,013,806.00 | 73,146,102.90 | 4.91 |
| 600183 | 生益科技 | 370,444.00 | 64,234,989.60 | 4.31 |
| 300408 | 三环集团 | 341,400.00 | 56,979,660.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,314,882,341.13 | 88.20 | 88.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,464,240.79 | 11.23 | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 1.85 | 1,490,736,127.51 |
| 2026-03-31 | 99.68 | - | 0.57 | 520,717,968.38 |
| 2025-12-31 | 99.62 | - | 0.50 | 818,127,677.72 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.98 | 1,152,272,709.30 |
| 2025-06-30 | 99.63 | 0.02 | 0.66 | 454,965,390.27 |
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