消费电子ETF富国(561100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费电子ETF富国(561100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	236,782,033.43	-6,066,471.09	60,303,630.93	-11,092,883.18
利息合计	20,775.69	6,069.05	222,763.00	205,787.95
其中：存款利息收入	20,775.69	6,069.05	33,584.44	16,729.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	193,883,969.13	19,638,162.58	-11,485,349.87	-42,575,393.10
其中：股票投资收益	190,118,335.35	17,393,035.58	-14,103,007.48	-44,060,040.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,039.57	6.10	47,860.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,728,594.21	2,245,120.90	2,569,796.72	1,484,647.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,271,726.21	-26,874,777.87	69,590,595.90	30,273,033.31
其他收入	4,605,562.40	1,164,075.15	1,975,621.90	1,003,688.66
费用	4,194,785.82	1,590,765.95	2,574,373.80	1,280,443.38
管理人报酬	3,222,321.53	1,189,684.43	1,867,243.98	928,204.05
基金托管费	644,464.27	237,936.85	373,448.77	185,640.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,000.00	163,144.66	333,000.00	165,917.98
利润总额	232,587,247.61	-7,657,237.04	57,729,257.13	-12,373,326.56

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