消费电子ETF富国(561100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费电子ETF富国(561100)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	567,680.31	504,488.25	902,077.30	518,377.44
存出保证金	240,055.37	119,025.18	117,523.80	89,269.25
交易性金融资产	815,025,144.92	453,385,199.00	462,802,252.10	311,006,158.06
其中：股票投资	815,025,144.92	453,290,092.75	462,802,252.10	311,006,158.06
债券投资	-	95,106.25	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,858,406.20	369,085.38	2,405,793.88	6,128,225.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,490.68
资产总计	822,184,092.39	456,854,060.13	472,790,618.48	320,526,088.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,512,358.67	1,449,690.45	5,730,618.09	7,214,938.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	354,778.50	179,877.43	179,479.17	117,165.52
应付托管费	70,955.69	35,975.49	35,895.81	23,433.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	0.27	21.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,321.81	223,126.33	115,011.93	184,224.63
负债合计	4,056,414.67	1,888,669.86	6,061,005.27	7,539,782.95
所有者权益
实收基金	630,746,940.00	520,746,940.00	528,746,940.00	449,746,940.00
未分配利润	187,380,737.72	-65,781,549.73	-62,017,326.79	-136,760,634.30
所有者权益合计	818,127,677.72	454,965,390.27	466,729,613.21	312,986,305.70
负债及所有者权益总计	822,184,092.39	456,854,060.13	472,790,618.48	320,526,088.65

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