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富国中证新华社民族品牌工程ETF

(561130)

净值:
0.8594
累计净值:0.8594 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85941.75%
2023-02-100.8446-0.51%
2023-02-030.8510-0.77%
2023-01-200.86090.06%
2023-01-190.86040.96%
2023-01-130.83472.00%
2023-01-120.8183-0.01%
2023-01-110.8184-0.64%
基金公司 富国基金 基金经理 蔡卡尔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2425亿元
最近分红 富国中证新华社民族品牌工程ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.73% 405/1546
最近一年 -3.40% 503/1546
今年以来 4.04% 496/1546
成立以来 -18.42% 1139/1546
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富37.07653.142.92金融业
300059东方财富34.75674.113.01金融业
300059东方财富32.40822.913.47金融业
300059东方财富29.97759.443.25金融业
300059东方财富26.57986.013.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18318.0681.69
信息传输、软件和信息技术服务业939.524.19
科学研究和技术服务业771.973.45
租赁和商务服务业695.623.10
金融业674.113.01
其他1022.434.56
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡卡尔
  • 基金公告
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