基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国货ETF富国(561130) |
净值：
1.0876
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0876 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,880.00 | 11,277,600.00 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 10,257,561.00 | 8.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 9,602,469.00 | 8.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,665.00 | 7,061,975.00 | 6.03 |
| 002371 | 北方华创 | 5,665.00 | 5,011,032.40 | 4.28 |
| 000333 | 美的集团 | 63,700.00 | 4,811,261.00 | 4.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,086.00 | 4,675,151.40 | 3.99 |
| 688012 | 中微公司 | 9,635.00 | 4,513,997.50 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,728.00 | 4,244,940.96 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 476,100.00 | 4,132,548.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,121,469.18 | 88.84 | 89.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,365,324.00 | 3.72 | 3.74 |
| 金融业 | 3,377,699.68 | 2.88 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638,927.29 | 2.25 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 731,092.00 | 0.62 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 643,824.44 | 0.55 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 368,374.00 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,686.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 107,940.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,384.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,505.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,581.22 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 9,623.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 1.36 | 117,204,155.09 |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 0.78 | 109,349,504.31 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 138,571,775.72 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.78 | 175,871,390.27 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.44 | 158,334,305.91 |
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