基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
净值：
0.9468
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.9468 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 13,634,082.00 | 9.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 13,037,730.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,580.00 | 11,943,800.00 | 8.62 |
| 000333 | 美的集团 | 87,000.00 | 6,799,050.00 | 4.91 |
| 300059 | 东方财富 | 223,436.00 | 5,179,246.48 | 3.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,900.00 | 4,700,073.00 | 3.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,540.00 | 4,368,361.60 | 3.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,350.00 | 4,342,040.50 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 43,700.00 | 3,960,968.00 | 2.86 |
| 000858 | 五粮液 | 34,220.00 | 3,625,266.80 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,834,835.63 | 85.75 | 86.17 |
| 金融业 | 5,179,246.48 | 3.74 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,160,130.05 | 3.73 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,738,297.42 | 3.42 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,888.00 | 1.18 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 1,125,120.15 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 689,847.44 | 0.50 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 227,682.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 204,687.00 | 0.15 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,300.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 25,129.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 138,571,775.72 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 0.78 | 175,871,390.27 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.44 | 158,334,305.91 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.53 | 173,596,044.52 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 180,930,170.32 |
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