国货ETF富国(561130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国货ETF富国(561130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,445,067.83	-2,572,686.52	30,317,774.87	-11,308,195.62
利息合计	3,332.35	1,508.58	7,477.67	4,097.00
其中：存款利息收入	3,332.35	1,508.58	7,477.67	4,097.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,639,391.37	1,276,433.88	-11,908,391.33	-9,403,107.55
其中：股票投资收益	9,737,074.28	-1,159,774.46	-16,539,443.88	-12,134,111.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,902,317.09	2,436,208.34	4,631,052.55	2,731,004.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,831,000.20	-3,807,279.60	42,471,679.14	-1,895,022.28
其他收入	-28,656.09	-43,349.38	-252,990.61	-14,162.79
费用	1,297,784.13	650,847.73	1,495,952.73	770,622.75
管理人报酬	810,930.66	407,740.05	975,968.36	507,282.04
基金托管费	162,186.34	81,548.12	195,193.60	101,456.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	324,667.13	161,559.56	324,790.77	161,884.35
利润总额	31,147,283.70	-3,223,534.25	28,821,822.14	-12,078,818.37

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