国货ETF富国(561130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,316,283.50 |
583,745.35 |
-13,649,857.00 |
-10,183,796.09 |
| 本期利润 |
31,147,283.70 |
-3,223,534.25 |
28,821,822.14 |
-12,078,818.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
-1.96 |
14.83 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.28 |
-1.22 |
13.35 |
-5.77 |
| 期末可供分配利润 |
-6,301,266.90 |
-43,600,931.09 |
-47,005,066.68 |
-99,972,306.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
138,571,775.72 |
158,334,305.91 |
180,930,170.32 |
193,962,930.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.78 |
0.79 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.73 |
-21.59 |
-20.62 |
-34.01 |
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