基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF富国(561160) |
净值：
0.6446
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：0.6446 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,491,103.00 | 237,115,199.06 | 10.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 558,527.00 | 219,506,696.27 | 9.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,080,816.00 | 135,315,464.48 | 5.79 |
| 002050 | 三花智控 | 3,062,372.00 | 134,223,764.76 | 5.74 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,951,763.00 | 100,379,171.09 | 4.29 |
| 002407 | 多氟多 | 1,626,340.00 | 81,691,058.20 | 3.49 |
| 300390 | 天华新能 | 795,470.00 | 74,384,399.70 | 3.18 |
| 605117 | 德业股份 | 696,227.00 | 73,925,382.86 | 3.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 721,795.00 | 67,018,665.75 | 2.87 |
| 301511 | 德福科技 | 431,000.00 | 61,999,350.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,278,852,575.11 | 97.44 | 97.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,131,314.70 | 0.69 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,801,888.06 | 0.68 | 0.68 |
| 金融业 | 15,385,346.34 | 0.66 | 0.66 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 0.93 | 2,338,653,087.78 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 1.01 | 1,870,497,577.12 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 1.19 | 2,206,997,928.90 |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 1.35 | 2,266,775,129.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.65 | 594,444,830.00 |
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