基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.8258
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日增长率：
1.45%
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累计净值：0.8258 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,990,783.00 | 322,467,030.34 | 14.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 506,427.00 | 203,583,654.00 | 8.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,729,116.00 | 157,349,556.00 | 6.94 |
| 002050 | 三花智控 | 3,152,772.00 | 152,688,747.96 | 6.74 |
| 300450 | 先导智能 | 1,549,198.00 | 96,391,099.56 | 4.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,893,668.00 | 72,281,307.56 | 3.19 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,530,437.00 | 71,440,799.16 | 3.15 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,082,000.00 | 70,350,780.00 | 3.10 |
| 002340 | 格林美 | 7,227,922.00 | 60,859,103.24 | 2.68 |
| 002850 | 科达利 | 259,500.00 | 50,784,150.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,195,074,187.91 | 96.83 | 97.17 |
| 金融业 | 31,844,034.46 | 1.40 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,778,668.00 | 0.74 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,396,839.54 | 0.68 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.66 | - | 1.35 | 2,266,775,129.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.65 | 594,444,830.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.40 | 632,585,338.00 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.57 | 670,906,583.22 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.61 | 772,241,474.79 |
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