电池ETF富国(561160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,083,426.14 |
-16,220,162.74 |
-245,929,869.86 |
-181,809,634.47 |
| 本期利润 |
541,364,908.86 |
13,696,970.61 |
-37,108,755.04 |
-170,158,532.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.85 |
2.20 |
-5.05 |
-21.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.28 |
2.39 |
-0.57 |
-18.03 |
| 期末可供分配利润 |
-627,475,894.20 |
-591,390,170.00 |
-699,428,416.78 |
-980,095,501.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
2,206,997,928.90 |
594,444,830.00 |
670,906,583.22 |
663,239,498.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.50 |
0.49 |
0.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.14 |
-49.87 |
-51.04 |
-59.64 |
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