电池ETF富国(561160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池ETF富国(561160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	548,537,607.61	15,723,399.31	-32,333,384.50	-167,582,301.23
利息合计	54,318.27	7,650.42	343,842.76	317,656.52
其中：存款利息收入	54,318.27	7,650.42	57,047.27	33,175.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	326,077,081.92	-14,736,108.24	-244,569,659.30	-180,911,360.11
其中：股票投资收益	315,767,903.60	-20,666,826.77	-256,099,973.12	-190,826,631.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,309,178.32	5,930,718.53	11,530,313.82	9,915,271.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,281,482.72	29,917,133.35	208,821,114.82	11,651,102.38
其他收入	13,124,724.70	534,723.78	3,071,317.22	1,360,299.98
费用	7,172,698.75	2,026,428.70	4,775,370.54	2,576,230.86
管理人报酬	5,669,680.02	1,544,880.96	3,682,656.09	1,998,230.28
基金托管费	1,133,936.08	308,976.24	736,531.24	399,646.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	369,082.65	172,571.50	355,150.91	177,330.54
利润总额	541,364,908.86	13,696,970.61	-37,108,755.04	-170,158,532.09

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