基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF富国(561180) |
净值：
1.3500
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.3500 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,460.00 | 5,664,200.00 | 8.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,602.00 | 4,166,692.02 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 3,399,200.00 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,567.00 | 3,043,152.83 | 4.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 42,700.00 | 2,038,498.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,131.00 | 1,804,567.05 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 49,610.00 | 1,761,155.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,005.00 | 1,659,365.70 | 2.44 |
| 002371 | 北方华创 | 1,780.00 | 1,574,516.80 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,651,684.13 | 71.50 | 71.81 |
| 金融业 | 5,749,191.00 | 8.45 | 8.49 |
| 采矿业 | 3,845,324.90 | 5.65 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,309,536.35 | 4.86 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594,676.86 | 2.34 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,386,039.26 | 2.04 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232,649.00 | 1.81 | 1.82 |
| 建筑业 | 692,472.00 | 1.02 | 1.02 |
| 房地产业 | 444,929.08 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 381,391.00 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 209,469.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 154,238.98 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 98,420.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.92 | 68,047,476.82 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.48 | 65,314,761.38 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.42 | 75,606,965.14 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.83 | 78,276,535.40 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.81 | 111,897,327.02 |
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