A100ETF富国(561180)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A100ETF富国(561180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	13,002.70	79,932.44	13,973.79
存出保证金	9,444.96	9,274.53	85,560.76	4,406.44
交易性金融资产	75,431,239.12	111,216,950.52	138,927,696.98	203,267,675.64
其中：股票投资	75,431,239.12	111,216,950.52	138,927,696.98	203,267,675.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,118,496.64	-	-	14,516,721.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	76,876,767.07	112,133,743.22	139,891,898.58	223,339,523.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,175,280.41	-	603.63	18,176,732.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,013.43	45,189.06	59,290.74	25,949.28
应付托管费	6,602.69	9,037.80	11,858.17	5,189.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,905.40	182,189.34	45,825.51	129,666.37
负债合计	1,269,801.93	236,416.20	117,578.05	18,337,538.00
所有者权益
实收基金	57,609,590.00	103,609,590.00	131,609,590.00	221,609,590.00
未分配利润	17,997,375.14	8,287,737.02	8,164,730.53	-16,607,604.28
所有者权益合计	75,606,965.14	111,897,327.02	139,774,320.53	205,001,985.72
负债及所有者权益总计	76,876,767.07	112,133,743.22	139,891,898.58	223,339,523.72

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