A100ETF富国(561180)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,432,718.62 |
20,467,802.39 |
2,745,584.24 |
30,938,092.78 |
| 利息合计 |
714.82 |
2,045.64 |
862.18 |
5,338.31 |
| 其中：存款利息收入 |
714.82 |
2,045.64 |
862.18 |
5,338.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,964,637.59 |
16,805,945.36 |
5,391,551.33 |
12,183,626.92 |
| 其中：股票投资收益 |
5,270,241.00 |
14,159,865.88 |
3,994,313.91 |
8,392,262.21 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
694,396.59 |
2,646,079.48 |
1,397,237.42 |
3,791,364.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
461,620.12 |
3,590,388.00 |
-2,655,931.70 |
18,436,796.44 |
| 其他收入 |
5,746.09 |
69,423.39 |
9,102.43 |
312,331.11 |
| 费用 |
329,416.95 |
934,165.57 |
526,073.75 |
932,899.87 |
| 管理人报酬 |
175,746.36 |
517,387.97 |
304,390.70 |
551,708.16 |
| 基金托管费 |
35,149.31 |
103,477.60 |
60,878.09 |
110,341.71 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,521.28 |
313,300.00 |
160,804.96 |
270,850.00 |
| 利润总额 |
6,103,301.67 |
19,533,636.82 |
2,219,510.49 |
30,005,192.91 |
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