A100ETF富国(561180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF富国(561180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,467,802.39	2,745,584.24	30,938,092.78	1,103,593.74
利息合计	2,045.64	862.18	5,338.31	1,193.35
其中：存款利息收入	2,045.64	862.18	5,338.31	1,193.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,805,945.36	5,391,551.33	12,183,626.92	-2,523,987.23
其中：股票投资收益	14,159,865.88	3,994,313.91	8,392,262.21	-3,064,248.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,646,079.48	1,397,237.42	3,791,364.71	540,261.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,590,388.00	-2,655,931.70	18,436,796.44	3,631,522.63
其他收入	69,423.39	9,102.43	312,331.11	-5,135.01
费用	934,165.57	526,073.75	932,899.87	289,616.22
管理人报酬	517,387.97	304,390.70	551,708.16	129,967.17
基金托管费	103,477.60	60,878.09	110,341.71	25,993.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	313,300.00	160,804.96	270,850.00	133,655.56
利润总额	19,533,636.82	2,219,510.49	30,005,192.91	813,977.52

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