基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消电ETF国泰(561310) |
净值：
1.9347
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.9347 | 2026-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 71,300.00 | 3,512,238.00 | 8.25 |
| 601138 | 工业富联 | 55,500.00 | 2,856,030.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,759.00 | 2,712,097.00 | 6.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,008.00 | 2,634,152.40 | 6.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,300.00 | 2,214,330.00 | 5.20 |
| 000725 | 京东方A | 513,500.00 | 2,007,785.00 | 4.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,016.00 | 2,006,484.48 | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 17,900.00 | 1,849,070.00 | 4.34 |
| 000988 | 华工科技 | 14,100.00 | 1,459,350.00 | 3.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 11,840.00 | 1,124,326.40 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,542,505.89 | 90.55 | 91.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,726,631.50 | 8.76 | 8.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 42,563,072.75 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 53,647,100.41 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.10 | 63,358,402.22 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 0.95 | 59,987,385.55 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.51 | 70,752,016.13 |
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