基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证消费电子主题ETF(561310) |
净值：
1.0938
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.0938 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 82,100.00 | 4,655,891.00 | 8.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,359.00 | 4,553,292.45 | 8.49 |
| 601138 | 工业富联 | 63,900.00 | 3,964,995.00 | 7.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,208.00 | 3,956,108.64 | 7.37 |
| 000725 | 京东方A | 591,200.00 | 2,488,952.00 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 2,313,900.00 | 4.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,416.00 | 2,169,404.80 | 4.04 |
| 002384 | 东山精密 | 20,600.00 | 1,743,790.00 | 3.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 13,640.00 | 1,717,276.00 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 19,600.00 | 1,399,636.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,969,873.11 | 89.42 | 89.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,363,470.00 | 10.00 | 10.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 53,647,100.41 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.10 | 63,358,402.22 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 0.95 | 59,987,385.55 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.51 | 70,752,016.13 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.73 | 115,228,462.23 |
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