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国泰中证消费电子主题ETF(561310) |
净值：
1.1629
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.1629 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 91,400.00 | 5,912,666.00 | 9.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,808.00 | 5,017,775.04 | 7.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,759.00 | 4,980,675.00 | 7.86 |
| 601138 | 工业富联 | 71,500.00 | 4,719,715.00 | 7.45 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,616.00 | 3,191,356.80 | 5.04 |
| 000725 | 京东方A | 661,300.00 | 2,751,008.00 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 2,559,600.00 | 4.04 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,340.00 | 2,318,947.80 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22,158.00 | 2,016,378.00 | 3.18 |
| 000988 | 华工科技 | 18,100.00 | 1,673,888.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,658,299.03 | 89.43 | 90.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,136,320.00 | 9.69 | 9.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.10 | 63,358,402.22 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 0.95 | 59,987,385.55 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.51 | 70,752,016.13 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.73 | 115,228,462.23 |
| 2024-09-30 | 98.91 | - | 1.37 | 121,633,787.71 |
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