消电ETF国泰(561310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

消电ETF国泰(561310)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,947.83	8,471.33	297,993.59	65,818.32
存出保证金	20,481.94	34,100.54	45,405.30	19,487.29
交易性金融资产	53,333,343.11	59,489,894.15	114,689,942.29	103,710,585.28
其中：股票投资	53,333,343.11	59,489,894.15	114,689,942.29	103,710,585.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	57,220.83	157,545.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,824,515.47	60,094,897.39	115,633,751.69	105,238,350.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	102,303.96	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,307.96	23,595.47	50,117.07	39,264.23
应付托管费	4,461.60	4,719.08	10,023.40	7,852.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,645.50	79,197.29	242,845.03	392,298.37
负债合计	177,415.06	107,511.84	405,289.46	439,415.44
所有者权益
实收基金	45,916,562.00	75,916,562.00	143,916,562.00	163,916,562.00
未分配利润	7,730,538.41	-15,929,176.45	-28,688,099.77	-59,117,627.36
所有者权益合计	53,647,100.41	59,987,385.55	115,228,462.23	104,798,934.64
负债及所有者权益总计	53,824,515.47	60,094,897.39	115,633,751.69	105,238,350.08

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