消电ETF国泰(561310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消电ETF国泰(561310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,507,821.19	1,729,051.83	26,766,527.59	-602,501.20
利息合计	4,279.40	2,996.43	10,429.17	4,392.68
其中：存款利息收入	4,279.40	2,996.43	10,429.17	4,392.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,022,144.01	16,399,194.95	1,502,509.78	-8,936,318.85
其中：股票投资收益	34,594,769.26	16,118,418.52	657,471.55	-9,420,866.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	427,374.75	280,776.43	845,038.23	484,547.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,575,475.13	-14,617,452.56	25,120,891.48	8,266,496.21
其他收入	56,872.91	-55,686.99	132,697.16	62,928.76
费用	566,121.44	301,840.90	756,158.94	353,637.31
管理人报酬	348,434.49	190,374.16	506,799.14	230,466.95
基金托管费	69,686.95	38,074.86	101,359.80	46,093.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	148,000.00	77,077.00
利润总额	29,941,699.75	1,427,210.93	26,010,368.65	-956,138.51

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