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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
净值：
1.9073
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日增长率：
3.82%
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累计净值：1.9073 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,036,800.00 | 30,523,392.00 | 10.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 491,600.00 | 23,744,280.00 | 8.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,365,300.00 | 21,435,210.00 | 7.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 283,070.00 | 18,654,313.00 | 6.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 351,160.00 | 13,811,122.80 | 4.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 219,866.00 | 13,385,442.08 | 4.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,538,700.00 | 12,678,888.00 | 4.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 564,707.00 | 12,384,024.51 | 4.25 |
| 002466 | 天齐锂业 | 201,303.00 | 9,575,983.71 | 3.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 322,600.00 | 9,542,508.00 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 0.52 | 291,188,564.99 |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 1.34 | 81,479,358.89 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 78,222,170.92 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.87 | 53,615,138.28 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.45 | 64,670,532.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 874 | 83.66 |
| 2023-06-14 | 2025-07-25 | 梁杏 | 772 | 23.95 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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