矿业ETF国泰(561330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

矿业ETF国泰(561330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,406,323.97	10,801,934.06	1,839,581.52	1,636,662.50
利息合计	31,554.54	3,944.81	12,403.76	5,538.24
其中：存款利息收入	31,554.54	3,944.81	12,403.76	5,538.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,112,360.90	1,844,468.96	1,731,189.25	768,841.20
其中：股票投资收益	43,902,050.28	990,164.02	687,800.63	196,574.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,210,310.62	854,304.94	1,043,388.62	572,266.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,445,871.64	8,942,987.37	51,885.22	820,567.74
其他收入	816,536.89	10,532.92	44,103.29	41,715.32
费用	1,678,262.73	256,854.68	436,193.77	215,411.98
管理人报酬	1,308,552.20	169,415.46	273,494.80	133,926.58
基金托管费	261,710.53	33,883.13	54,698.97	26,785.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	53,556.09	108,000.00	54,700.10
利润总额	178,728,061.24	10,545,079.38	1,403,387.75	1,421,250.52

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