矿业ETF国泰(561330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,282,189.60 |
1,602,092.01 |
1,351,502.53 |
600,682.78 |
| 本期利润 |
178,728,061.24 |
10,545,079.38 |
1,403,387.75 |
1,421,250.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.03 |
15.32 |
2.57 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.56 |
17.38 |
4.06 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
238,442,871.66 |
6,783,293.89 |
-4,080,926.72 |
-3,844,397.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.09 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,229,895,898.02 |
81,479,358.89 |
53,615,138.28 |
52,851,667.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.09 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.96 |
9.08 |
-7.07 |
-6.78 |
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