基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550) |
净值：
0.9255
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9255 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 122,374.00 | 7,978,784.80 | 1.15 |
| 688213 | 思特威 | 81,186.00 | 7,878,289.44 | 1.14 |
| 300803 | 指南针 | 122,705.00 | 7,691,149.40 | 1.11 |
| 603129 | 春风动力 | 41,000.00 | 7,672,330.00 | 1.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 44,100.00 | 7,642,530.00 | 1.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 89,300.00 | 7,234,193.00 | 1.05 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,435,500.00 | 7,148,790.00 | 1.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 81,325.00 | 6,937,022.50 | 1.00 |
| 000728 | 国元证券 | 883,300.00 | 6,863,241.00 | 0.99 |
| 601577 | 长沙银行 | 742,300.00 | 6,814,314.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,486,023.00 | 61.73 | 62.88 |
| 金融业 | 66,612,968.16 | 9.64 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,066,679.64 | 9.27 | 9.45 |
| 采矿业 | 44,634,546.00 | 6.46 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,865,135.00 | 2.59 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,317,424.25 | 1.50 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 9,851,563.00 | 1.43 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,435,896.72 | 1.07 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,505,023.00 | 0.94 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 6,086,282.84 | 0.88 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,620,152.00 | 0.67 | 0.68 |
| 房地产业 | 4,606,416.00 | 0.67 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 3,387,605.00 | 0.49 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 3,154,470.00 | 0.46 | 0.47 |
| 建筑业 | 2,670,216.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.17 | 0.05 | 1.91 | 690,943,261.04 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.25 | 799,547,301.14 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 1.48 | 940,505,685.14 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 1.87 | 888,896,897.76 |
| 2024-03-31 | 97.92 | 0.01 | 2.03 | 676,006,187.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 笪篁 | 18 | 2.45 |
| 2021-12-02 | - | 柳军 | 1261 | -7.45 |
| 2021-12-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1243 | -9.66 |
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