基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF华泰柏瑞(561550) |
净值：
1.5578
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.5578 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 301,100.00 | 22,757,138.00 | 1.50 |
| 688017 | 绿的谐波 | 121,449.00 | 22,730,394.84 | 1.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 498,300.00 | 21,501,645.00 | 1.42 |
| 688702 | 盛科通信 | 124,502.00 | 20,776,893.76 | 1.37 |
| 300604 | 长川科技 | 171,200.00 | 20,723,760.00 | 1.37 |
| 002008 | 大族激光 | 330,400.00 | 20,246,912.00 | 1.33 |
| 301536 | 星宸科技 | 265,400.00 | 17,970,234.00 | 1.18 |
| 002414 | 高德红外 | 1,407,000.00 | 17,854,830.00 | 1.18 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,587,400.00 | 17,620,140.00 | 1.16 |
| 300395 | 菲利华 | 189,700.00 | 17,338,580.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,020,293,737.08 | 67.23 | 69.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,427,410.33 | 8.39 | 8.65 |
| 金融业 | 93,693,601.88 | 6.17 | 6.36 |
| 采矿业 | 88,511,692.65 | 5.83 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 48,427,435.88 | 3.19 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,238,137.00 | 2.91 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,189,448.32 | 1.00 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 11,757,168.00 | 0.77 | 0.80 |
| 房地产业 | 8,091,320.00 | 0.53 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 6,530,436.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,631,200.00 | 0.24 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,183,884.66 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 1,605,012.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.02 | - | 2.01 | 1,517,777,263.79 |
| 2025-12-31 | 97.79 | - | 2.09 | 1,690,513,240.22 |
| 2025-09-30 | 97.89 | 0.07 | 2.14 | 1,669,304,385.59 |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 2.07 | 731,090,300.81 |
| 2025-03-31 | 98.17 | 0.05 | 1.91 | 690,943,261.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 笪篁 | 382 | 72.44 |
| 2021-12-02 | - | 柳军 | 1625 | 55.78 |
| 2021-12-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1243 | -9.66 |
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