2022-06-30 | 2021-12-03 | |
资产 | ||
银行存款 | 10,043,286.00 | 682,595,990.00 |
结算备付金 | 1,898,694.97 | 700,000,000.00 |
存出保证金 | 795,929.62 | 0.00 |
交易性金融资产 | 1,005,001,853.62 | 11,798,073.00 |
其中:股票投资 | 1,005,001,853.62 | 11,798,073.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 150,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 55,078.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 279,772.72 |
资产总计 | 1,017,815,380.45 | 1,544,728,914.22 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 9,894.30 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 106,189.32 | 150,000,000.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 561,879.78 | 26,747.62 |
应付托管费 | 80,268.56 | 3,821.09 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 1,374,855.29 | 2,000.00 |
负债合计 | 2,133,087.25 | 150,032,568.71 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,066,489,551.00 | 1,394,989,551.00 |
未分配利润 | -50,807,257.80 | -293,205.49 |
所有者权益合计 | 1,015,682,293.20 | 1,394,696,345.51 |
负债和所有者权益总计 | 1,017,815,380.45 | 1,544,728,914.22 |