中证500增强ETF华泰柏瑞(561550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中证500增强ETF华泰柏瑞(561550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	342,133,202.35	69,390,858.94	68,948,331.83	-10,529,247.84
利息合计	115,912.55	42,103.81	114,195.69	51,881.93
其中：存款利息收入	115,912.55	42,103.81	114,195.69	51,881.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,486,891.08	40,155,007.54	27,230,587.01	-1,477,779.95
其中：股票投资收益	216,095,414.89	31,595,245.38	4,301,688.31	-17,424,901.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	809,162.98	137,555.23	122,619.70	122,619.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,238,045.94	281,818.04	1,408,682.29	-156,485.97
股利收益	14,344,267.27	8,140,388.89	21,397,596.71	15,980,987.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,076,818.81	28,961,626.35	41,142,557.19	-9,136,812.91
其他收入	2,453,579.91	232,121.24	460,991.94	33,463.09
费用	8,623,545.92	3,033,843.95	6,831,648.27	3,231,149.83
管理人报酬	7,219,334.85	2,498,778.03	5,678,277.88	2,677,060.25
基金托管费	1,031,333.58	356,968.28	811,182.58	382,437.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	361,207.98	176,147.07	337,107.18	170,645.42
利润总额	333,509,656.43	66,357,014.99	62,116,683.56	-13,760,397.67

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