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消费电子ETF平安(561600)
消费电子ETF平安
(561600)
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累计净值：1.9773
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9773 | 1.57% |
| 2026-06-26 | 1.9468 | -3.92% |
| 2026-06-25 | 2.0263 | 4.97% |
| 2026-06-24 | 1.9304 | 4.20% |
| 2026-06-23 | 1.8526 | -4.20% |
| 2026-06-22 | 1.9339 | 1.23% |
| 2026-06-18 | 1.9104 | 4.31% |
| 2026-06-17 | 1.8314 | 3.80% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.1227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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16.05%
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最近三月
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74.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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145.44%
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最近两年
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194.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 390,000.00 | 19,211,400.00 | 8.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,117.00 | 15,843,011.00 | 6.79 |
| 601138 | 工业富联 | 303,800.00 | 15,633,548.00 | 6.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 153,190.00 | 14,407,519.50 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,099.00 | 12,166,671.90 | 5.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 87,920.00 | 11,014,617.60 | 4.72 |
| 000725 | 京东方A | 2,809,300.00 | 10,984,363.00 | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 98,400.00 | 10,164,720.00 | 4.36 |
| 000988 | 华工科技 | 77,200.00 | 7,990,200.00 | 3.42 |
| 603501 | 豪威集团 | 64,865.00 | 6,159,580.40 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,813,282.58 | 90.33 | 90.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,555,558.40 | 9.24 | 9.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 0.48 | 233,371,009.32 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.37 | 477,285,962.36 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 1.07 | 451,712,564.64 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.40 | 165,099,737.88 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.03 | 0.96 | 180,366,427.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 白圭尧 | 43 | 25.27 |
| 2024-07-19 | 2026-05-19 | 刘洁倩 | 669 | 127.17 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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