消费电子ETF平安(561600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,193,570.86 |
6,474,620.32 |
1,781,568.12 |
-8,298,696.59 |
| 本期利润 |
104,022,743.59 |
-5,253,705.41 |
25,258,626.40 |
-2,306,726.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.02 |
0.17 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.91 |
-3.03 |
24.97 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.97 |
-1.76 |
22.99 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
81,011,962.36 |
-37,174,262.12 |
-30,671,859.79 |
-41,820,917.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
477,285,962.36 |
165,099,737.88 |
150,602,140.21 |
85,453,082.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.82 |
0.83 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.44 |
-18.38 |
-16.92 |
-32.86 |
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