消费电子ETF平安(561600)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

消费电子ETF平安(561600)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	648,695.82	267,479.93	291,214.88	45,685.79
存出保证金	349,764.51	119,153.19	123,617.98	42,701.63
交易性金融资产	476,072,840.50	164,401,808.23	148,362,431.38	84,706,335.16
其中：股票投资	476,072,840.50	164,401,808.23	148,362,431.38	84,706,335.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,414,577.58	476,978.02	340,607.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	233,271.27	98,238.10
资产总计	479,585,162.00	165,735,951.23	151,335,946.43	85,920,977.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	217,992.80	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	188,234.94	71,629.77	62,460.75	34,613.28
应付托管费	37,646.96	14,325.95	12,492.16	6,922.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,855,324.94	550,257.63	658,853.31	426,359.14
负债合计	2,299,199.64	636,213.35	733,806.22	467,895.08
所有者权益
实收基金	396,274,000.00	202,274,000.00	181,274,000.00	127,274,000.00
未分配利润	81,011,962.36	-37,174,262.12	-30,671,859.79	-41,820,917.09
所有者权益合计	477,285,962.36	165,099,737.88	150,602,140.21	85,453,082.91
负债及所有者权益总计	479,585,162.00	165,735,951.23	151,335,946.43	85,920,977.99

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