基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF招商(561920) |
净值：
0.7182
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.7182 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300142 | 沃森生物 | 223,922.00 | 2,774,393.58 | 7.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 167,526.00 | 2,506,188.96 | 6.97 |
| 603392 | 万泰生物 | 53,172.00 | 2,113,587.00 | 5.88 |
| 600739 | 辽宁成大 | 128,600.00 | 1,445,464.00 | 4.02 |
| 300601 | 康泰生物 | 93,971.00 | 1,307,136.61 | 3.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9,989.00 | 1,286,283.53 | 3.58 |
| 688180 | 君实生物 | 34,953.00 | 1,217,412.99 | 3.39 |
| 688319 | 欧林生物 | 39,742.00 | 1,154,902.52 | 3.21 |
| 600196 | 复星医药 | 41,700.00 | 1,110,471.00 | 3.09 |
| 603087 | 甘李药业 | 17,200.00 | 1,100,800.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,763,735.99 | 93.95 | 94.90 |
| 批发和零售业 | 1,445,464.00 | 4.02 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,503.20 | 1.03 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 0.95 | 35,939,283.37 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.87 | 22,247,395.80 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.55 | 21,684,819.13 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.32 | 17,717,352.36 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.00 | 19,932,459.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 183 | -8.12 |
| 2024-07-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 488 | 29.38 |
| 2023-03-15 | 2024-07-13 | 许荣漫 | 486 | -39.58 |
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