基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF招商(561920) |
净值：
0.6621
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.6621 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300142 | 沃森生物 | 231,322.00 | 3,004,872.78 | 9.73 |
| 300122 | 智飞生物 | 173,026.00 | 2,022,673.94 | 6.55 |
| 688319 | 欧林生物 | 40,916.00 | 1,799,485.68 | 5.83 |
| 600739 | 辽宁成大 | 132,300.00 | 1,337,553.00 | 4.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,438.00 | 1,304,905.14 | 4.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,639.00 | 1,125,316.14 | 3.64 |
| 300601 | 康泰生物 | 96,971.00 | 1,099,651.14 | 3.56 |
| 688180 | 君实生物 | 29,514.00 | 998,163.48 | 3.23 |
| 600196 | 复星医药 | 39,500.00 | 887,565.00 | 2.87 |
| 603087 | 甘李药业 | 15,300.00 | 868,428.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,896,956.30 | 93.59 | 94.42 |
| 批发和零售业 | 1,337,553.00 | 4.33 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,520.00 | 1.20 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 0.76 | 30,877,337.52 |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 0.95 | 35,939,283.37 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 0.87 | 22,247,395.80 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.55 | 21,684,819.13 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.32 | 17,717,352.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 廖裕舟 | 321 | -15.30 |
| 2024-07-13 | 2025-11-13 | 侯昊 | 488 | 29.38 |
| 2023-03-15 | 2024-07-13 | 许荣漫 | 486 | -39.58 |
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