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基金公告

疫苗ETF招商(561920)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,053.56	30,993.50	46,899.93	11,567.40
存出保证金	34,292.13	16,656.35	25,762.32	18,557.76
交易性金融资产	22,034,764.05	17,502,662.63	20,618,507.19	22,039,470.30
其中：股票投资	22,034,764.05	17,502,662.63	20,618,507.19	22,039,470.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	285,112.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,262,163.32	17,753,084.58	20,956,325.91	22,545,202.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14.80	-	-	287,400.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,919.33	7,506.12	8,953.13	8,703.63
应付托管费	2,183.85	1,501.22	1,790.61	1,740.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,649.54	26,724.88	36,886.83	94,443.84
负债合计	14,767.52	35,732.22	47,630.57	392,288.67
所有者权益
实收基金	31,692,000.00	25,692,000.00	32,692,000.00	36,692,000.00
未分配利润	-9,444,604.20	-7,974,647.64	-11,783,304.66	-14,539,086.10
所有者权益合计	22,247,395.80	17,717,352.36	20,908,695.34	22,152,913.90
负债及所有者权益总计	22,262,163.32	17,753,084.58	20,956,325.91	22,545,202.57

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