疫苗ETF招商(561920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-478,957.59 |
-1,370,766.60 |
-8,648,581.26 |
-4,086,812.85 |
| 本期利润 |
1,244,826.67 |
1,687,675.35 |
-9,091,402.48 |
-9,661,607.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.27 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
8.48 |
-39.63 |
-37.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.76 |
7.82 |
-27.76 |
-31.80 |
| 期末可供分配利润 |
-10,125,422.07 |
-9,167,677.93 |
-11,783,304.66 |
-14,539,086.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
22,247,395.80 |
17,717,352.36 |
20,908,695.34 |
22,152,913.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.69 |
0.64 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.80 |
-31.04 |
-36.04 |
-39.62 |
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