基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF招商(561950) |
净值：
1.5371
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.5371 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 109,000.00 | 2,747,890.00 | 1.80 |
| 002414 | 高德红外 | 186,900.00 | 2,371,761.00 | 1.55 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 132,070.00 | 2,060,292.00 | 1.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 65,100.00 | 2,053,254.00 | 1.35 |
| 000050 | 深天马A | 253,100.00 | 2,002,021.00 | 1.31 |
| 002202 | 金风科技 | 74,500.00 | 1,959,350.00 | 1.28 |
| 300450 | 先导智能 | 41,000.00 | 1,955,700.00 | 1.28 |
| 603444 | 吉比特 | 5,300.00 | 1,922,310.00 | 1.26 |
| 603529 | 爱玛科技 | 59,100.00 | 1,911,885.00 | 1.25 |
| 002410 | 广联达 | 170,000.00 | 1,881,900.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,586,164.37 | 73.78 | 74.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,161,412.37 | 13.87 | 13.97 |
| 金融业 | 5,748,173.00 | 3.77 | 3.80 |
| 采矿业 | 3,812,030.50 | 2.49 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,344,617.00 | 1.54 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,268,363.00 | 0.83 | 0.84 |
| 建筑业 | 1,167,214.00 | 0.76 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,028.84 | 0.71 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 795,957.52 | 0.52 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 600,416.00 | 0.39 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,920.00 | 0.24 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,532.26 | 0.24 | 0.24 |
| 综合 | 121,200.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.89 | 152,595,668.64 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.40 | 178,064,169.20 |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.88 | 239,779,242.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 2.25 | 80,390,680.73 |
| 2025-03-31 | 98.98 | - | 1.04 | 75,136,109.44 |
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