基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF招商(561950) |
净值：
1.3227
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日增长率：
-3.08%
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累计净值：1.3227 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 40,560.00 | 1,600,497.60 | 1.38 |
| 002414 | 高德红外 | 120,300.00 | 1,595,178.00 | 1.37 |
| 002624 | 完美世界 | 116,900.00 | 1,451,898.00 | 1.25 |
| 002841 | 视源股份 | 38,700.00 | 1,336,311.00 | 1.15 |
| 000034 | 神州数码 | 47,560.00 | 1,319,790.00 | 1.14 |
| 002185 | 华天科技 | 58,100.00 | 1,296,211.00 | 1.12 |
| 000050 | 深天马A | 130,600.00 | 1,294,246.00 | 1.11 |
| 600166 | 福田汽车 | 440,700.00 | 1,282,437.00 | 1.10 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 357,600.00 | 1,240,872.00 | 1.07 |
| 001309 | 德明利 | 1,300.00 | 1,225,770.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,833,394.53 | 72.18 | 72.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,294,089.91 | 11.44 | 11.49 |
| 采矿业 | 6,105,162.26 | 5.25 | 5.28 |
| 金融业 | 3,101,646.00 | 2.67 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 2,309,361.71 | 1.99 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,071,804.98 | 1.78 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564,998.53 | 1.34 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,006,704.00 | 0.86 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,033.22 | 0.75 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 780,758.00 | 0.67 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 741,910.00 | 0.64 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,084.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.61 | - | 0.57 | 116,140,198.21 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.89 | 152,595,668.64 |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.40 | 178,064,169.20 |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.88 | 239,779,242.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 2.25 | 80,390,680.73 |
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