中证500增强ETF招商(561950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,025,545.73 |
5,043,908.57 |
11,480,801.06 |
176,338.43 |
| 本期利润 |
35,465,124.71 |
6,160,201.82 |
16,532,758.03 |
504,150.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.94 |
8.21 |
17.32 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.47 |
7.85 |
15.46 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
36,815,404.63 |
8,234,680.73 |
2,234,878.10 |
-11,245,553.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.11 |
0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
178,064,169.20 |
80,390,680.73 |
69,890,878.10 |
92,410,446.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.11 |
1.03 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.87 |
11.41 |
3.30 |
-10.85 |
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